让财务管理每天都更清晰

面向業務操作的 AI 助手，支援結構化執行、人工確認與配額控制。

• 自然語言驅動的財務與營運操作。
• 草稿確認與取消控制。
• 語音輸入與轉寫。
• 附件上傳、解析與上下文注入。
• 即時串流回覆與狀態時間線。
• 按方案計的月度配額可視化與攔截。

面向外部智能體連接的權限與審計能力。

• 基於 API Key 的外部連接。
• Scope 級權限控制。
• 寫入/刪除/匯出 Draft 審批流。
• 請求級審計日誌。

財務趨勢與結構洞察。

• 收支趨勢快照。
• 分類與帳戶分佈視圖。
• 按週期表現對比。

清晰記錄與彙總收入。

• 收入流水記錄。
• 來源與分類管理。
• 週期收入彙總。

結構化記錄費用支出。

• 支出流水記錄。
• 票據與備註附件。
• 分類與收款方可視化。

自動化處理重複收支流程。

• 週期規則配置。
• 頻率與排程控制。
• 執行狀態與下次觸發可見。

建立預算邊界並跟蹤執行。

• 預算目標與上限管理。
• 按週期預算進度跟蹤。
• 超支可視化提示。

管理現金帳戶與資金變化。

• 按帳本查看現金餘額。
• 30 天收入與支出快照。
• 按幣種下鑽到現金交易明細。

統一管理銀行帳戶流水。

• 按帳本分隔管理銀行帳戶記錄。
• 按時間範圍查看餘額趨勢。
• 可追溯的帳戶活動與對帳歷史。

掌握卡片消費與餘額。

• 按帳本分隔管理信用卡記錄。
• 還款到期日與年費週期可見。
• 可追溯的餘額趨勢與卡片活動歷史。

跨模組統一交易視圖。

• 統一管理收入、支出、轉帳與調整交易。
• 按日期、金額、帳本、帳戶與分類搜尋篩選與排序。
• 提供彙總指標、現金流視圖與交易明細下鑽。

重要日期與待辦不遺漏。

• 支援到期提醒、狀態追蹤與帳戶關聯。
• 按狀態、帳戶與到期日搜尋篩選與排序。
• 支援卡片/表格視圖與回收站還原流程。

管理資產與狀態變更。

• 資產台帳管理
• 資產生命週期追蹤
• 與財務記錄聯動

記錄可報銷與營運行程。

• 行程與路線記錄
• 里程與報銷計算
• 可匯出里程歷史

客戶檔案與財務活動關聯。

• 客戶資料管理
• 按客戶關聯交易記錄
• 客戶維度活動概覽

溝通上下文貼近業務執行。

• 站內訊息串
• 與業務記錄關聯上下文
• 團隊協作溝通流

管理供應商關係與支出結構。

• 供應商檔案管理
• 按供應商跟蹤支出
• 供應商交易歷史

讓專案執行與財務結果聯動。

• 專案工作區記錄
• 專案維度收支關聯
• 專案進度可視化

管理庫存、數量與估值。

• 庫存條目管理
• 庫位與數量跟蹤
• 成本方法與估值控制

多角色團隊排程協同。

• 預約日曆排程
• 服務預約流程
• 團隊可用時間協同

招聘執行與候選人協作。

• 候選人流程管理
• 職位與需求流程
• 招聘協作與報表