Transactions, organized from entry to review

Capture income and expenses with the right workspace, account, and category. Add clients, vendors, projects, locations, and inventory lines when needed—then filter and reconcile with confidence.

A single place for every transaction

Search, filter, and understand what’s driving cashflow.

Fast filtering by date and amount

Use date range and amount filters to find exactly what you need—without scrolling forever.

Workspace and account views

Switch workspaces or focus on specific accounts while keeping totals and context consistent.

Categories that stay readable

Assign categories and see them clearly in lists and detail views.

Original currency, plus converted totals

Keep original amounts when you need them and reconcile against your base currency totals.

Receipt-style detail view

Open a transaction to review key fields in a clean, audit-friendly layout.

Cashflow summary at a glance

See income, expense, and net totals for the selected timeframe—then drill into the list.

Capture details when you have them

Keep the default workflow lightweight, with optional depth for real operations.

Assignment that matches reality

Pick workspace, account, and category, then add notes so transactions stay understandable later.

Clients, vendors, and projects

Link revenue to the right client, tie expenses to vendors, and attribute activity to projects.

Inventory lines and locations (optional)

Add inventory lines when you track stock, and attach a location label/address when the “where” matters.

Turn entries into recurring rules

While creating a transaction, optionally create a recurring rule so repeats don’t become manual busywork.

Team- und Geschäftsabläufe

Suchen, filtern und verstehen Sie, was den Cashflow antreibt.

Schnelle Filterung nach Datum und Menge

Verwenden Sie Datumsbereichs- und Mengenfilter, um genau das zu finden, was Sie brauchen – ohne ewig scrollen zu müssen.

Arbeitsbereich- und Kontoansichten

Wechseln Sie den Arbeitsbereich oder konzentrieren Sie sich auf bestimmte Konten, während Gesamtwerte und Kontext konsistent bleiben.

Kategorien, die lesbar bleiben

Ordnen Sie Kategorien zu und sehen Sie diese übersichtlich in Listen und Detailansichten.

Originalwährung plus umgerechnete Summen

Behalten Sie die Originalbeträge bei Bedarf und gleichen Sie sie mit den Gesamtbeträgen in Ihrer Basiswährung ab.

Detailansicht im Quittungsstil

Öffnen Sie eine Transaktion, um Schlüsselfelder in einem übersichtlichen, revisionsfreundlichen Layout zu überprüfen.

Cashflow-Zusammenfassung auf einen Blick

Sehen Sie sich Einnahmen, Ausgaben und Nettosummen für den ausgewählten Zeitraum an – und führen Sie dann einen Drilldown in die Liste durch.

Erfassen Sie Details, wenn Sie sie haben

Dieselbe Funktion in komplexeren Team-, Finanz- und Betriebsabläufen, wobei die stärkste geschäftsspezifische Anleitung auf einer kanonischen Funktionsseite erhalten bleibt.

Standardmäßig leicht, bei Bedarf tief

Behalten Sie den Standard-Workflow bei, mit optionaler Tiefe für reale Vorgänge und Zuordnung.

Aufgabe, die der Realität entspricht

Wählen Sie Arbeitsbereich, Konto und Kategorie aus und fügen Sie dann Notizen hinzu, damit Transaktionen später verständlich bleiben.

Quittungen und Anhänge

Hängen Sie unterstützende Dateien an, damit die Überprüfung nicht auf den Speicher angewiesen ist.

Verknüpfen Sie Kunden, Lieferanten und Projekte

Ordnen Sie Einnahmen und Ausgaben den richtigen Gegenparteien und Arbeitsabläufen zu, damit die Berichterstattung umsetzbar bleibt.

Kunden und Lieferanten

Ordnen Sie Einnahmen den Kunden und Ausgaben den Lieferanten zu, wenn die Nachverfolgung dies erfordert.

Projekte und Standorte (optional)

Kennzeichnen Sie Aktivitäten mit Projekten und fügen Sie eine Standortbezeichnung hinzu, wenn das „Wo“ wichtig ist.

Schnellere Überprüfung durch konsistente Struktur

Ein übersichtliches Register erleichtert die tägliche und monatliche Überprüfung: Filtern, Abgleichen und Exportieren von Zusammenfassungen mit Zuversicht.

Filter für Operatoren

Führen Sie einen Drilldown nach Datum, Betrag, Kategorie und Konto durch, um Fragen schnell zu beantworten.

Wiederkehrender Support

Verwandeln Sie Einträge in wiederkehrende Regeln, damit Wiederholungen vorhersehbar und überprüfbar bleiben.

Fragen, beantwortet

Können wir mehrere Arbeitsbereiche verfolgen?

Ja. Wechseln Sie zur Trennung zwischen Arbeitsbereichen und sorgen Sie gleichzeitig dafür, dass Gesamtsummen und Kontext konsistent bleiben.

Unterstützt eine Transaktion Kunden, Lieferanten und Projekte?

Ja. Fügen Sie diese Links hinzu, wenn Sie eine Namensnennung benötigen, ohne sie in jedem Eintrag zu erzwingen.

Behalten Sie die ursprünglichen Währungswerte?

Ja. Speichern Sie die Originalbeträge und gleichen Sie sie bei Bedarf mit den umgerechneten Gesamtbeträgen ab.

Können wir Quittungen und Dateien anhängen?

Ja. Anhänge sorgen für eine prüfungsfreundliche Überprüfung und reduzieren fehlenden Kontext.

Können Transaktionen in wiederkehrende Regeln umgewandelt werden?

Ja. Erstellen Sie während der Eingabe wiederkehrende Regeln oder verwalten Sie diese später über wiederkehrende Ansichten.

Wie kann ich Aktivitäten am schnellsten überprüfen?

Verwenden Sie Zeitrahmensummen und Filter, um sich auf Ausnahmen zu konzentrieren und die genauen Zeilen hinter einer Zahl genauer zu untersuchen.

Make transaction review a daily habit

Capture clean entries, keep filters fast, and reconcile with confidence across workspaces and accounts.

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