Skip to content
支持帮助

面向企业复核的交易管理

用正确的账本、账户与分类记录收支。需要时再补充客户、供应商、项目、位置与库存行——然后快速筛选、复核与对账。

交易追踪与复核示意图

所有交易的一站式清单

搜索、筛选并理解现金流背后的驱动因素。

按时间与金额快速筛选
用时间范围与金额筛选精准定位,无需反复滚动。
多账本与多账户视图
在不同账本/账户间切换,保持汇总与上下文一致。
分类保持可读
分类清晰展示在列表与详情中,复核更省事。
保留原币并提供换算汇总
需要时保留原币金额,并以本位币汇总对账。
像收据一样的详情视图
打开交易即可在整洁、可审计的布局中复核关键字段。
现金流汇总一眼看清
在所选期间查看收入、支出与净额,再下钻到具体清单。

有细节时再补齐细节


录入

默认轻量,需要时可深

把默认流程保持快速,同时在需要归因与运营时支持更深的字段与结构。

贴合真实的字段选择

选择账本、账户与分类,再用备注让交易在未来也可理解。

收据与附件

附上凭证与文件,让复核不依赖“记得”。

包含关键字段的交易详情
归因

关联客户、供应商与项目

把收入与支出关联到正确对象与工作流,让报表更可执行。

客户与供应商

需要时把收入归属到客户,把支出归因到供应商。

项目与位置(可选)

把交易标记到项目,必要时加上位置标签/地址。

交易中包含客户/供应商/项目字段
复核

结构一致,复核更快

清晰的交易清单让日常与月末复核都变得例行:筛选、对账,并放心导出汇总。

面向运营的筛选

按时间、金额、分类与账户快速下钻,及时回答问题。

周期规则协同

把重复项变成周期规则,让记录更可预测、可复核。

带筛选与汇总的交易列表

常见问题

把交易复核变成每日习惯

记录干净、筛选快速、账本与账户间对账更有信心。